Nvidia đã công bố bộ báo cáo tài chính hàng quý mới nhất sau khi thị trường đóng cửa vào tối thứ Tư. Đọc đoạn đầu tiên của thông cáo báo chí hầu như không gây cảm hứng, với đề cập đến những thăng trầm điển hình trong xu hướng doanh thu. Tuy nhiên, cổ phiếu của Nvidia đã nhận được sự quan tâm đáng kinh ngạc chỉ sau một đêm và tại thời điểm viết bài, chúng đã tăng gần 30% về giá trị trước khi đưa ra thị trường. Trên thực tế, có vẻ như Nvidia đang trên đường trở thành nhà sản xuất chip bán dẫn đầu tiên có vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.
Lý do cho sự bùng nổ của Nvidia hầu như không liên quan gì đến card đồ họa chơi game, vốn rất phổ biến đối với những người đam mê PC và game thủ. Thay vào đó, nhiên liệu tên lửa ở đây là vai trò then chốt được nhận thức của Nvidia trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng AI.
Jensen Huang, người sáng lập kiêm CEO của Nvidia cho biết: “Ngành công nghiệp máy tính đang trải qua hai quá trình chuyển đổi đồng thời – điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo AI. Huang tiếp tục dự đoán cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu trị giá hàng nghìn tỷ đô la đã sẵn sàng cho các mục đích AI tổng quát. Thật trùng hợp, với việc tăng giá trị ngày hôm nay, Nvidia đang hướng tới việc trở thành công ty chip nghìn tỷ đô la đầu tiên.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng Nvidia, công ty đồ họa PC từng nói nhiều về trung tâm dữ liệu, giờ đây đã trở thành một công ty tăng tốc trung tâm dữ liệu. Quá trình chuyển đổi này đã thực sự hấp dẫn công ty trong năm qua, sau một thời gian dài thai nghén. Các số liệu mới nhất cho thấy doanh thu của Trung tâm dữ liệu gần gấp đôi so với doanh thu của bộ phận Trò chơi. Ngoài ra, nhìn vào các thay đổi/xu hướng, bạn có thể thấy động lực tích cực nằm trong các phân khúc như Trung tâm dữ liệu, Trực quan hóa và Ô tô.
Tóm lại, đối với Nvidia, chính những dự báo của họ đã thu hút các nhà đầu tư trong vài giờ qua. Dự báo mạnh hơn dự kiến về tăng trưởng doanh thu khoảng 11 tỷ đô la, cộng hoặc trừ 2%, trong quý hiện tại, cao hơn 50% so với ước tính của Phố Wall.
Tác động cảm nhận bởi thị trường rộng lớn hơn
Phần khác trong câu chuyện của chúng ta hôm nay là tác động mà kết quả của Nvidia đang gây ra đối với bối cảnh sản xuất và thiết kế chip rộng lớn hơn. Tiêu đề của chúng tôi nhấn mạnh tin tức tuyệt vời cho các nhà đầu tư AMD. Mặc dù đội đỏ có thể không đưa ra thông báo tài chính nào vào ngày hôm qua (hoặc hôm nay), nhưng cổ phiếu của AMD đã tăng gần 10% trước khi đưa ra thị trường. Đó là một phần thưởng tuyệt vời để thức dậy và dường như nó hoàn toàn phụ thuộc vào đối thủ khốc liệt Nvidia.
Tin tốt cho các nhà thiết kế máy gia tốc AI ở cả Nvidia và AMD cũng là tin tốt cho hoạt động kinh doanh chất bán dẫn rộng lớn hơn, và cả các cổ đông của ASML và TSMC đều đang vui vẻ trong ngày hôm nay. Công ty Hà Lan ASML, công ty chủ chốt trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị sản xuất chip, đã tăng hơn 5% tại thời điểm viết bài. Ngoài ra, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC tăng 3,5%. Việc định giá cổ phiếu của các công ty này thường khá ổn định – chúng có nhiều quán tính – vì vậy những chuyển động này khá mạnh.
